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国融证券认为 ， 消费电子行业估值已至低位 ， 短期回调不改长期向好逻辑 。 目前 ， 市场对消费电子行业的担忧主要在两个方面 ， 一是智能手机创新不足 ， 全球出货量相对比较低迷 。 二是市场对于苹果第一代消费级MR头显产品或将推迟发布的担忧 。 目前行业PE（TTM）为 50.42 倍 ， 位于近五年33.65%分位 ，行业估值水平仍处于低位 ， 短期充分调整后或迎行业布局良机 。
从资金动向来看 ， 3月以来 ， 有16只苹果概念股获得北上资金埋伏 。 数据宝统计 ，立讯精密3月以来获得北上资金加仓5.92亿元居首 ， 股价在今年1月初冲至高点51.32元 ， 目前最新价较高点回调超28% ， 3月以来股价累计下跌近15% 。 公司2月11日宣布进军新能源汽车制造业 ， 但股价并没有表现出持续性的反弹；业内人士分析 ， 公司从传统消费电子赛道切换至新能源赛道不久就赶上新能源车受缺芯、原材料涨价等问题产销数据下滑 ， 对股价上行形成了一定阻力 。歌尔股份、大族激光、盛和资源、鹏鼎控股、水晶光电的北上资金加仓金额居前 。
主力资金方面 ， 仅6股在3月以来获得主力净买入 。兆易创新的主力资金净流入额居首 ， 达到2.88亿元 ， 公司股价自2月初的低点137.15元小幅反弹近5% 。科森科技、锦富技术、博众精工、罗普斯金、金龙机电均获得主力资金净流入 。
目前处于业绩密集披露期 ， 从已经披露的2021年业绩预告（按下限数据）或快报的46只概念股来看 ，京东方A、歌尔股份、长电科技、兆易创新、蓝思科技、大族激光的2021年归母净利润额居前 ， 均超过20亿元 。恒宝股份、科森科技、京东方A、盛和资源、宁波韵升、兆易创新等16股的业绩将呈现同比翻倍增长 。
数据宝统计 ， 排除亏损或业绩下滑的概念股后 ， 梳理出25只绩优概念股 ， 这些绩优股的最新股价较2021年秋季发布会后高点平均回撤幅度达到31.16% 。

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