基金净值和累计净值660005基金净值查询今天最新净值 。  

  
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基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值 。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值 。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值 ， 扣除基金当日的各类成本及费用后 ， 得出该基金当日的资产净值 。除以基金当日所发生在外的基金单位总数 ， 就是每单位基金净值 。  
【660005基金净值查询今天最新净值 基金净值与累计净值有什么关系】  
  
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基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额 ， 它属于一个参照值 。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现 ， 结合基金的运作时间 ， 则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力 。  
单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数  
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额  
基金分红越多 ， 累计净值与最新净值的差值越大 。  
累计净值是包括了分红的部分,基金净值是去除了分红的净值.  
两个差距大说明分红次数多或大比例分红,即分红力度大.  
累计净值是从发行开始增长总值  
最新净值是因分红或拆分后增长值  
累计净值与最新净值的差值无好坏之分  

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