其它  
拟议的企业名称：涛声源茶庄  
企业员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）  
职务月薪  
业主/经理  
员工  
企业将获得的经营执照、许可证和特许：  
类型预计费用  
企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税)：  
种类 预计费用  
合伙(合作)者与合伙(合作)协议：  
合伙人  
内容  
出资方式  
出资数额与期限  
利润分配和亏损分摊  
经营分工、权限和责任  
合伙人个人负债的责任  
协议变更和终止  
其它条款  
六、固定资产  
1、工具和设备  
根据预测的销售量 ， 假设达到100%的生产能力 ， 企业需要购买以下设备：  
名称数量单价总费用（元）  
供应商名称 地址 电话或传真  
2、企业的交通工具  
根据交通和营销活动的需要 ， 拟购置以下交通工具：  
名称数量单价 总费用（元）  
供货商名称 地址 电话或传真  
3、办公家具和设备  
办公室需要以下设备：  
名称 数量 单价（元） 总费用(元)  
供货商名称 地址 传真或电话  
4、固定资产、折旧明细  
项目 价值(元) 年折旧(元)  
合计  
七、流动资金(月)  
1、原材料和包装  
项目数量单价 总费用(元/月)  
供应商名称 地址 电话或传真  
2、其他经营费用(不包括折旧费用和贷款利息)  
项目 费用（元） 备注  
总计  
八、涛声源茶庄销售收入预测（12个月）  
销售的产品  
(产品系列)全 年  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总数  
1．销售数量  
平均单价  
月销售收入  
2．销售数量  
平均单价  
月销售收入  
3．销售数量  
平均单价  
月销售收入  
4、销售数量  
平均单价  
月销售收入  
5．销售数量  
平均单价  
月销售收入  
6．销售数量  
平均单价  
月销售收入  
7．销售数量  
平均单价  
月销售收入  
总计 销售总量  
销售总收入  
九、涛声源茶庄的销售和成本计划  
项 目 全 年 总 数  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
含流转税销售收入  
流转税（增值税等）  
销售收入  
经营成本  
业主工资  
员工工资  
租金  
营销费用  
电费  
电话费  
维护维修  
折旧  
贷款利息  
保险  
注册费  
原材料（明细）  
总成本  
利润  
企业所得税  
个人所得税  
其他 (定税)  
净利润（税后）  
十、涛声源茶庄现金流量计划  
项目  
全 年 总 数  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
月初现金  
业主投资  
现金销售收入  
赊销收入  
贷款  
其他现金流入  
可支配现金（A）  
现金流出  
现金采购支出（列出出项目）  
赊购支出  
业主工资  
员工工资  
租金  
营销费用  
电费  
电话费  
维护维修费  
贷款利息  
偿还贷款本金  
保险费  
登记注册费  
设备(固定资产、办公设备)  
其他 （列出项目）  
税金  
现金总支出（B）  
月底现金（A减B）  
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