第六章 投资说明  
1、资金需求说明（用量、期限）  
2、资金使用计划及进度  
3、投资形式（贷款、利率、利率支付条件、转股-普通股、优先股、认股权、对应价格等）  
4、资本结构  
5、回报或偿还计划  
6、资本原负责结构说明（每笔债务的时间、条件、抵押、利息等）  
7、投资抵债（是否有抵押、抵押品价值及定价、定价凭证）  
8、投资担保（是否有抵押、担保者财务报告）  
9、吸纳投资后股权结构  
10、股权成本  
11、投资者介入公司管理之程度说明  
12、报告（定期向投资者提供的报告和合资金支出预算）  
13、杂费支出（是否支付中介手段）  
第七章 风险分析  
1、资源（原材料或供应商）风险  
2、市场不确定性因素  
3、研发风险  
4、生产不确定性风险  
5、成本控制风险  
6、竞争风险  
7、政策风险  
8、财务风险（应收帐款或坏账）  
9、管理风险（含人事、人员流动、关键雇员依赖）  
10、破产风险  
第八章 管理  
1、公司组织结构，核心队伍  
2、管理制度及劳动合同  
3、人事计划（配备/招聘/培训/考核）  
4、薪资、福利方案  
5、股权分配和认股计划  
第九章 经营预测  
增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利润、成长率、投资报酬率预估及计算依据  
第十章财务分析  
主要是财务规划及资金运作，要说明白风险资金的使用、撤出方式及时间，利润率、回款速度等 。  
1、财务分析说明  
说明财务的使用 。财务规划的数字、报表必须依据合理的推算假设产生，所有报表都需注明其依据的假设及公司的应对措施 。由于使用的假设繁多，应将所有假设汇总成表，以利阅读 。  
2、财务报表  
⑴．销售收入明细表  
⑵．成本费用明细表  
⑶．薪金水平明细表  
⑷．固定资产明细表  
⑸．资产负债表  
⑹．利润及利润分配明细表  
⑺．现金流量表  
⑻．资金来源与运用表  
⑼．财务外汇平衡表  
⑽．其他辅助报表  
A．流动资金估算表  
B．投资计划与资金筹措表  
C．主要产出和投入使用价格依据表  
D．单位产品生产成本估算表  
E．产品销售收入和销售税金及附加估算表  
3、财务指标分析  
⑴．反映财务盈利能力的指标  
a、财务内部收益（FIRR）  
b、投资回收期（Pt）  
c、财务净现值（FNPV）  
d、投资利润率  
e、投资利税率  
f、资本金利税率  
g、不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析  
⑵．反应项目清偿能力的指标  
a、资产负债率  
b、流动比率  
c、速动比率  
d、固定资产投资借款偿还期  
第三部分附录  
第一章 附件  
1、营业执照影本  
2、董事会名单及简历  
3、主要经营团队名单及简历  
4、专业术语说明  
5、专利证书/生产许可证/签订证书等  
6、注册商标  
7、企业形象设计  
8、简报及报道  
9、场地租用证明  
10、工艺流程图  
11、产品市场成长预测图  
第二章 附表  
1、主要产品目录  
2、主要客户名单  
3、主要供货商及经销商名单  
4、主要设备清单  
5、市场调查表  
6、预估分析表  
7、各种财务报表及财务预估表  
第三章 其他资料  
1、公司背景及结构  
2、团队人员简历  
3、公司宣传品  
4、相关词汇  
第四部分检查  
在计划书完成后，应该在详细检查一遍，看一下能否准确回答投资者的疑问，争取投资正的信心 。通常，可以从以下几个方面对计划书加以检查：

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