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社保基金持仓偏好由周期防御到金融科技行业  
从数据层面来分析社保基金的持仓来看 ， 从2010年至2019年 ， 历年末各个行业持仓市值的变动来看 ， 2015年可以成为分界点 ， 在A股市场整体股票数量不多的情况下 ， 持仓市值占比居前的行业基本上处于不断调整中 ， 比如2010年社保基金持仓市值前3的行业为医药生物、交通运输、汽车 ， 2011年为非银金融、汽车及交通运输 ， 2013年为建筑装饰、房地产及汽车 。  
2015年上半年 ， 市场行情极好 ， 社保基金仓市值接近2500亿 ， 较2014年增加近千亿 。持仓行业较过往发生重大转变 ， 持仓市值占比前3的行业为银行、医药生物及传媒；计算机行业持仓市值占比首次进入前5的位置 。  
2015年以后 ， 银行、医药生物行业社保基金持仓市值占比稳居行业前2名(注：银行股由于国有股划转至社保理事会持有导致行业持仓市值偏高) ， 电子行业持仓市值稳居第4名或第5名 ， 另外 ， 非银金融2019年以来持仓市值占比也跃升到前3的位置 ， 化工行业持仓市值占比也位居前列 。传统的周期性行业持仓市值占比位居末位 ， 包括采掘、钢铁等 。  
另外 ， 从估值方面来看 ， 今年以来 ， 社保基金持股很明显是围绕着合理估值个股展开的 ， 像银行、非银金融股等 。  
  
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24股获社保基金连续8年坚定持有  
无论行业如何变迁 ， 社保基金持仓中部分个股被长期坚定持有 ， 能获得社保基金坚定持有股通常质地优质 。证券时报·数据宝统计显示 ， 算上2020年中期 ， 社保基金自2013年以来连续8年坚定持有股有24只 ， 医药生物、化工及电气设备股数量较多 ， 仅医药股就有6只 。其中2只医药股获社保基金持股时间最长 ， 自2010年至2020年中期 ， 华东医药、华润三九均连续11年被持有 。  
最新持股比例较去年末增加股有7只 ， 增幅居前的有天顺风能、长海股份、人福医药等 ， 其中天顺风能今年二季度获社保基金持仓5.79% ， 去年末持仓1.83% ， 增幅接近4个百分点 。  
市场表现方面 ， 自2013年以来 ， 截至2020年9月11日 ， 上述24股仅有峨眉山A股价下跌 ， 其余23股平均涨幅超过3.3倍 ， 涨幅最低的华侨城A、华润三九及凤凰传媒涨幅也都超过了15% ， 而东方雨虹、金达威涨幅更是超过了10倍；阳光电源、涪陵榨菜、华鲁恒升涨幅均超过4.5倍 。今年以来表现较好的有人福医药、阳光电源等5股 ， 股价均实现翻倍 ， 华润三九、大族激光跌幅均超过10% 。  
业绩方面来看 ， 今年上半年 ， 业绩增幅居前的有*ST湘电、北建新材、大族激光等 ， 峨眉山A受疫情影响 ， 净利亏损超1亿 ，  *ST湘电、北建新材前三季业绩有望扭亏 。  
  
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（文章来源：数据宝）  
(责任编辑：DF526)  

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