二、会计工作责任范围：
1、保证会计工作的准确性 ， 所做会计凭证不得出现数据差错 ， 不得出现会计科目用错的现象 。
2、各种税务报表及财务报表必须按时报出 ， 无特殊情况不得拖延申报 。
3、每月必须对银行存款及库存现金进行核对和盘点 。
4、负责会计档案室内资料的安全、并摆放整齐 ， 经常检查资料的保管情况 ， 防止虫蛀鼠咬 。
5、付款凭证所附的原始凭证必须齐全规范 ， 保证该凭证符合财务制度要求 。
6、遵守会计人员职业道德 ， 不得向无关人员泄露公司财务状况和相关财务数据 。
7、每年至少一次做好往来账款的核对工作 ， 应积极协助相关部门进行账务核对工作 。
8、每年至少组织二次以上存货及固定资产的盘点工作 ， 并及时处理盘点结果 。
第十六条 出纳岗位职责
一、出纳工作内容；
1、负责公司银行存款的收付工作 。
2、负责公司现金的收付工作 。
3、负责公司银行承兑汇票和商业承兑汇票的收付、保管和到期的托收工作 。
4、每月15、30日负责将公司本期所收货款以书面形式通知销售部门 。
5、负责公司向股东和当地政府上报的统计报表填写和上报工作 。
6、负责公司增值税发票的购买和保管工作、负责公司增值税发票的开出和核对工作 。
7、负责公司税务报表的申报工作 ， 确保纳税帐户资金能支付当月税金 。
8、负责公司营业执照、法人代码、税务登记证、出口资格证的年度检验工作 。
9、负责付款凭证的审核及会计凭证的装订工作 。
10、完成公司及部门领导交办的其它工作 。
二、出纳工作责任范围；
1、对银行存款的收款 ， 确保每笔收款都能及时到账 ， 最迟应在一星期内入账 ， 如未到达 ， 应主动查找原因 ， 并通知付款方和有关部门 ， 并将未收到款项的原因书面报告部门领导 。
2、对银行存款的付款 ， 认真核对填写银行付款凭证 ， 做到数据准确 。符合银行票据规范要求 ， 杜绝任何差错发生 。
3、收取银行承兑汇票应按票据规范要求进行认真审核 ， 凡不符合规范要求 ， 退回开票单位和送票人 ， 确保每笔汇票到期都能如期解付入账 ， 并在每张汇票到期前交开户银行托收 。
4、银行承兑汇票的付出必须认真核对数据 ， 并按规范要求加盖单位印鉴章 。
5、对所收现金超出1万元时应主动送存开户银行 ， 不得保留超限额的现金 。
6、对现金付出应严格审查所收票据的规范 ， 公司领导审批的签字是否齐全 。
7、各种报表的填写应按时间要求及时上报 ， 不得超时上报 。按时报税 ， 避免因资金不足被处以罚款的现象发生 。
8、对购入的税务发票应专项保管 ， 不得发生丢失税务发票现象 。并严格核对所开增值税发票开出内容 ， 不得出现多开、错开发票的现象 。
9、各种证照的年检必须按时完成 ， 认真填写各种表格 ， 不得发生超时而导致无法年检和被罚款现象 。
10、遵守会计人员职业道德 ， 不得向无关人员泄露公司财务状况和相关财务指标 。

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