另一个表现是天弘基金的规模也开始出现下滑,2018年一季度公司基金规模为1.99万亿元,而彼时的第二名一家南方的基金公司规模仅为6000多亿元,2019年天弘基金降至1.2万亿,2020年规模微增,2020年四季度规模为1.4万亿元,而此时,规模排名第二名的易方达基金公司,规模达1.2万亿元 。
实际上,天弘基金规模位列行业第一,货币型基金占比接近90%,货币型基金的规模合计1.29万亿(截至3月12日) 。而除了天弘余额宝之外,天弘基金还有天弘云商宝、天弘弘运宝、天弘现金等货币型基金,其中天弘云商宝规模超过600亿元,而这只基金2017年四季度时的规模却高达1675亿元 。
权益产品缺少掌舵人,新人谷琦彬能否扛鼎?靠着货币基金支撑的天弘基金,稳坐行业规模第一的位置 。
据Choice数据显示,截至2021年3月12日,天弘基金的全部资产规模为14422.84亿元,排名第一,但如果去掉货币基金,规模为1564.54亿元,排名为24/154 。
其实,业内对于凭借货币基金的规模实现排名第一有一定的争议,中国基金业协会数年前也建议,基金公司应剔除货币基金来进行行业规模排名 。
天弘基金也深知权益产品的重要性,但是现实却似乎有些尴尬 。
Wind数据显示,2021年天弘基金新发行基金19只,全部都是混合型基金和股票型基金,目前已经有12只基金成立,其中有6只是主动权益类型的基金 。
在新发的主动权益类基金中,一只是天弘创新成长A/C,基金经理是陈国光和周楷宁,基金规模(合并份额)为7.97亿元;另外两只分别是天弘消费A/C和天弘益新A/C,于3月1日和3月10日发行,基金经理分别是张寓和于洋,这两人任职基金经理的年限不足2年 。
截至2020年12月31日,天弘基金旗下的混合型产品规模为167.93亿元,排72名,而行业内的基金公司,混合型基金的规模超过1000亿元的有16家;天弘基金的股票型基金规模为339.54亿元,而行业内股票型基金规模超过1000亿元的有5家 。
Wind数据显示,天弘基金共有42只主动权益类基金,今年以来(截至3月12日)表现最好的基金是天弘周期策略,基金经理是谷琦彬,放长时间来看,近一年收益最高的是天弘优质成长企业精选,近一年回报率为61.95%,基金经理也是谷琦彬 。
谷琦彬2015年加入天弘基金,担任基金经理的时间不足3年,目前管理的产品有三只:天弘周期策略、天弘优质成长企业精选、天弘精选混合,三只基金的规模分别为2.57亿元、3.68亿元、9.36亿元 。
谷琦彬最早开始管理的产品是天弘精选混合,这只基金成立于2005年,谷琦彬在2018年5月份加入,与其他3人共同管理该基金,目前的基金经理是谷琦彬、赵鼎龙、周楷宁和于洋 。
天弘周期策略同样是谷琦彬从其他基金经理手里接过来的,该基金成立于2009年,谷琦彬在2018年12月加入,与陈国光共同管理,2019年年底陈国光卸任该基金的基金经理,由谷琦彬独自担任基金经理 。
天弘优质成长企业从成立以来便一直由谷琦彬管理,基金成立于2019年10月18日,成立时基金规模为0.22亿元,截至2020年12月31日,基金规模达3.68亿元,任职回报率为74.50% 。
从持仓来看,天弘周期策略和天弘优质成长较为相似 。
天弘周期策略2020年四季度的前十大重仓股分别为中国巨石、北新建材、恒力石化、长安汽车、招商银行、中铁装配、中国平安、顺丰控股、再生科技、震安科技 。而天弘优质成长企业的前十大重仓股将长安汽车、招商银行和震安科技换成了隆基股份、宁德时代和睿创微纳 。
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