对于刚入职场的财务小白们， 碰到报销时是不是很头疼？今天小丸子给大家详细介绍《各类费用的具体报销流程》， 给各位新手提供一些建议， 需要的同学快点收藏啦！

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员工费用报销规定
1、任何一种类型之请购及支出， 包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等， 必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准 。
2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证（发票之单位名称必须是正确无误）， 由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上， 同类性质必须粘在一起 。 “请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写， 并自行编号以便参照 。 付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式， 经授权人员核准并经财务部复核通过， 方可付款 。
3、报销以“周”为单位， 并附相关凭证， 不得几周凭证粘于一起， 否则财务部将予以退单处理 。 当月发生的费用应尽量在当月报销， 最晚不得超过发生月份的次月， 如逾期须经总经理书面批准， 否则财务部将不予报销 。
4、对于报销时出现填写或计算的错误， 公司采取只减不加的方式， 针对不写小计数和总计数， 报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误， 差额部分的50%将会被扣除 。
5、签名的规定：① 所有员工在任何凭单上签字， 表示对该凭单所载事项以及金额完全同意， 并已尽到诚实申报或认真审核之责 。 ② 所有签名应同时附注日期， 如不附注日期， 当产生争议时， 未签注日期之员工将承担最不利之结果 。
6、财务复核结果视情况做下列处置：① 退回报销单（注明退回原因） 。 ② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款（附剔除原因） 。 ③ 要求报销人员补充说明或补必要单证 。 ④ 交出纳付（汇）款 。
7、每周汇员工报销款一次， 每月的最后一个周五不汇款 。
8、每周汇员工报销款后， 差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理， 各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询 。
9、在报销流程前， 所有单据未齐备的， 必须补齐手续后方可进入报销流程 。


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差旅费报销手续流程
1、提供合法的票据 。 索取住宿票据时， 应要求对方将票据内容填写完整， 填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人 。
2、填报“工作人员出差‘五定’审批单” 。 内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批 。
3、参加会议的， 要求加附领导签批的会议通知单 。
4、填写差旅报销单 。 填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可 。
5、提交统计部门审核， 审核无误， 再提交财务复核核， 经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批 。
6、公司出差人员补助实行包干制的， 必须提供住宿发票、餐饮发票， 否则计入个人工资薪金所得 。
7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字 。
8、提交财务报账 。


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住宿费报销手续流程
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法， 按实际住宿的天数计算报销 。